Contabilidad y Facturación

• Primeros pasos
  • Características principales
    • Contabilidad de doble entrada
    • Gestión de devengos y base de efectivo
    • Multiempresa
    • Multidivisa
    • Cumplimiento de estándares internacionales
    • Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago
    • Informes financieros
    • Importar los extractos bancarios
    • Valoración de inventario
  • Cuadro contable de referencia
    • Plan de cuentas
    • Entradas del diario
    • Conciliación
    • Conciliación bancaria
  • Configuración inicial
    • Asistente de contabilidad y facturación
      • Asistente de configuración contable
        • Períodos contables
        • Plan de cuentas
        • Impuestos
        • Cuentas bancarias
      • Asistente de configuración de facturas
        • Información de la compañía
        • Diseño de la factura
        • Crear factura
    • Plan de cuentas
      • Configuración de una cuenta
        • Código y nombre
        • Tipo
        • Impuestos predeterminados
        • Etiquetas
        • Grupos de diarios
        • Permitir la conciliación
        • Cuentas Obsoletas
  • Flujos de trabajo
    • Desde la factura de cliente hasta el cobro
      • Creación de facturas
      • Borrador de factura
      • Facturas proforma (abiertas)
      • Enviar la factura al cliente
      • Recibir un pago parcial a través de un extracto de cuenta bancario
      • Conciliar extracto bancario
      • Seguimiento de pagos
    • Desde la factura del proveedor hasta el pago
      • Registro de factura de proveedor
      • Confirmar la factura de proveedor
      • Pagar una factura de proveedor
      • Seguimiento de pagos
• Cuentas por cobrar
  • Facturas de clientes
    • Procesos de facturación
      • Ventas
        • Pedido de venta ‣ Factura
        • Pedido de venta ‣ Pedido de entrega ‣ Factura
        • Pedido de comercio electrónico ‣ Factura
    • Términos de pago
      • Configuración
      • Uso de términos de pago
      • Asientos contables
    • Descuentos por pronto pago
    • Redondeo de efectivo
      • Configuración
      • Aplicar redondeos
    • Facturas rectificativas
      • Emitir una factura rectificativa
        • Reembolso parcial
        • Reembolso completo
        • Reembolso completo y nuevo borrador de factura
      • Emitir una factura rectificativa del proveedor
      • Entradas del diario
    • Códigos EPC QR
      • Configuración
        • Configurar el diario de tu cuenta bancaria
    • Facturación electrónica (EDI)
      • Configuración
  • Pagos de clientes
    • Procesos de registro de un pago
      • Registrar el pago de una factura o recibo
      • Registrar pagos no vinculados a una factura o recibo
        • Hacer coincidir facturas y recibos con pagos
        • Pago por lotes
      • Conciliación de pagos con extractos bancarios
    • Pago de facturas en línea
      • Configuración
      • Portal del cliente
    • Pagos por lotes: SEPA Direct Debit (SDD)
      • Configuración
      • Mandatos de débito directo SEPA
        • Crear un mandato
        • Cancelar o expirar un mandato
      • Recibir pagos por lotes: SEPA Direct Debit
        • Facturas
        • Generar archivos XML de débito directo SEPA para enviar pagos
    • Seguimiento de facturas
      • Configuración
        • Parámetros predeterminados de las acciones de seguimiento
        • Desactivar el recordatorio de facturas vencidas para un cliente
      • Asistente de seguimiento
        • Iniciar el aistente de recordatorios de facturas vencidas
        • Iniciar el asistente sobre una factura vencida
        • Analizar los recordatorios de facturas vencidas
      • Programar actividades
• Cuentas por pagar
  • Facturas de proveedores
    • Gestionar facturas de proveedores
      • Configuración
        • Creación de productos
      • Administración de tus facturas de proveedores
        • Compra de productos o servicios
        • Recepción de productos
        • Gestión de facturas de proveedores
      • Coincidencia de facturas de proveedores
        • Qué hacer si tu factura de proveedor no coincide con lo que has recibido
        • Cómo se gestionan las cantidades de productos
        • Facturación por lotes
    • Recibos de compra
      • Registrar un recibo
      • Editar la entrada del diario antes de publicarla
    • Activos no circulantes y activos fijos
      • Pre-requisitos
        • Crear categorías de activos
        • Crear productos (activos)
      • Asientos contables de activos
        • Crear factura de compra de un nuevo activo
        • Gestión de activos
        • Calcular la depreciación
        • Crear asientos de activos
        • Eliminar asientos de activos
      • Eliminar activos fijos
        • Registrar la venta de un activo
        • Eliminar un activo
      • Generar informes de activos financieros
  • Pagos a proveedores
    • Pagar con SEPA
      • Configuración
        • Activar métodos de pago SEPA sobre los diarios bancarios
      • Pagar con SEPA
        • Configuración
        • Registra tus facturas de proveedor
        • Generar archivos SEPA
      • Solución de problemas
        • El banco rechaza mi archivo SEPA
        • Error: No hay ningún código de identificación bancaria registrado para la cuenta bancaria…
    • Pagar varias facturas a la vez
      • Pagar múltiples facturas con un pago
        • Crear una factura de proveedor
        • Pagar una factura de proveedor
        • Pagar varias facturas de proveedor de forma agrupada
      • Pagos parciales de varias facturas de proveedor
        • ¿Cómo pagar varias facturas de proveedor a la vez teniendo descuentos por pronto pago?
  • Varios
    • Pronóstico de las futuras facturas por pagar
      • Configuración: términos de pago
      • Pronóstico de las facturas por pagar mediante el informe de calidad de la deuda
      • Seleccionar facturas por pagar
• Banco y efectivo
  • Configuración
    • Cuentas bancarias
      • Añadir una nueva cuenta bancaria
      • Editar una cuenta bancaria
    • Cuentas pendientes predeterminadas
      • Configuración de cuentas predeterminadas
      • Configuración de cuentas pendientes sobre diarios bancarios y de efectivo
    • Gestionar un diario de efectivo (caja registradora)
      • Configuración
      • Uso
        • Apertura de caja
        • Realizar transacciones de caja
        • Cierre de caja
    • Administrar una cuenta bancaria en moneda extranjera
      • Configurar monedas
      • Seleccionar la moneda principal de la empresa
      • Pagar una factura de proveedor en moneda extranjera
  • Integraciones bancarias
    • Extractos bancarios
      • Importar archivos de extractos bancarios
      • Registrar los extractos bancarios manualmente
    • Ponto como proveedor de sincronización bancaria
      • Configurar una cuenta de Ponto
      • Configurar la integración bancaria en Daeris
      • Preguntas frecuentes
        • Después de mi sincronización, no aparece ninguna cuenta.
        • Tengo un error en el que dice que mi autorización ha caducado.
        • Tengo algunos errores con mi institución en estado experimental
        • La sincronización no está funcionando en tiempo real, ¿es normal?
        • No puedo recuperar todas mis transacciones pasadas , ¿por qué?
        • ¿Cómo puedo actualizar mis credenciales bancarias?
  • Varios
    • Hacer una transferencia de un banco a otro
      • Configuración
        • Revisa tu cuenta de transferencia automática.
        • Crear una segunda cuenta de banco/diario
      • Registrar una transferencia interna de un banco a otro.
        • Iniciar una transferencia interna
        • Creación de extractos de cuenta y conciliaciones
  • Conciliación bancaria
    • Proceso de conciliación bancaria
      • Información general
      • Casos de uso
        • Caso 1: Registro de pagos
        • Caso 2: Conciliaciones de extractos bancarios
    • Modelos de conciliación
      • Tipos de modelos de conciliación
        • Botón para generar entrada de contraparte
        • Regla para sugerir un asiento de contrapartida
        • Regla para emparejar facturas
      • Configuración
        • Formulario
        • Condiciones de las transacciones bancarias
        • Entradas de contraparte
        • Mapeo de empresas
• Impuestos
  • Impuestos
    • Impuestos
      • Activar impuestos
      • Gestionar impuestos
    • Impuestos predeterminados
      • Configuración
    • Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)
      • Configuración
        • Mapeo de impuestos y cuentas
        • Aplicación automática
      • Asignar una posición fiscal a un contacto
      • Seleccionar manualmente las posiciones fiscales en pedidos de venta y facturas.
    • Venta a distancia intracomunitaria (Europa)
      • Activación
      • Añadir impuestos de la Unión Europea - OSS
      • Actualizar el mapeo de impuestos
      • Aplicar impuestos de la Unión Europea - OSS
    • Gestionar la retención fiscal
      • Configuración
      • Aplicación de las retenciones fiscales sobre facturas
    • Gestionar impuestos de base de efectivo (criterio de caja)
      • Configuración
      • Aplicación de los impuestos de base de efectivo en el sistema contable
    • Validación de números de IVA en VIES
• Informes
  • Información general
    • Informes principales
      • Informes de contabilidad
        • Libro Mayor
        • Libro diario (Libro de cuentas)
        • Balance de Sumas y saldos
        • Partidas abiertas (Cuentas por cobrar / pagar)
        • Calidad de la deuda
        • Informe de impuestos
      • Informes de administración
        • Análisis de facturas
        • Márgenes por producto
      • Tabla de impuestos
        • Tabla de impuestos
      • Activos financieros
        • Informe de activos financieros
• Otros
  • Multidivisa
    • Configuración
      • Moneda principal
      • Habilitar monedas extranjeras
      • Tipo de cambio
        • Actualización manual
        • Actualización automática a través del servicio del Banco Central Europeo
        • Actualización automática a través de un openexchangerates.org
      • Entradas de diferencia de intercambio entre monedas
      • Plan de cuentas
      • Diarios
    • Contabilidad multidivisa
      • Facturas, recibos y otros documentos
      • Registro de pago
      • Extractos bancarios
      • Entradas en el diario de tipo de cambio
  • Contabilidad Analítica
    • Configuración
      • Crear una cuenta analítica
      • Crear grupos de cuentas analíticas
      • Crear etiquetas analiticas
      • Reglas analíticas predeterminadas
  • Incoterms
    • Configurar incoterms
    • Incorporar un valor predeterminado
  • Inventario
    • Impacto en la valoración del precio promedio cuando se devuelven productos
      • Definición de coste promedio
        • Definir el precio de compra
      • Ejemplo de coste promedio
      • Caso de uso de compras devueltas
    • Configuración de la valoración de inventario
      • Métodos de coste: Estándar, FIFO, Coste promedio
      • Valoración de inventario: manual o automática.
      • Valoración manual de inventario
        • Factura de proveedor
        • Recepciones de bienes
        • Factura de cliente
        • Envío al cliente
        • Órdenes de fabricación
      • Valoración automatizada de inventario
• Localizaciones fiscales
  • Información general
    • Paquetes de localización fiscal
      • Configuración
      • Modo de uso
    • Lista de paises soportados
      • Paquetes de localización fiscal disponibles
  • Localizaciones
    • España
      • Adaptación de contactos y entidades bancarias
        • Nombre comercial
        • Comprobación de Calidad de datos identificativos
          • Configurar certificado
          • Configurar aplicación
        • Información mercantil
        • Entidades bancarias
      • Topónimos españoles
        • Asistente de Alta de municipios y provincias
        • Autocompletar datos
      • Gestión de activos fijos
        • Adaptación a la regulación española
      • IRNR - Impuesto sobre la Renta de no Residentes
        • Impuestos y posiciones fiscales
        • Consideraciones
      • Importaciones con DUA
        • Objetos contables
        • Configuración
        • Casos de uso
      • TPV
        • Facturas simplificadas
        • Consideraciones
      • Modelos AEAT
        • Configuración AEAT
          • Certificados AEAT
          • Formato BOE de exportación de los modelos AEAT
          • Mapeo de impuestos de los modelos AEAT
        • Modelo 111
          • Información del modelo 111
          • Alta de la declaración del modelo 111
          • Consideraciones
        • Modelo 115
          • Información del modelo 115
          • Alta de la declaración del modelo 115
        • Modelo 123
          • Información del modelo 123
          • Alta de datos para el modelo
          • Alta de la declaración del modelo 123
        • Modelo 216
          • Información del modelo 216
          • Alta de datos para el modelo
          • Alta de la declaración del modelo 216
        • Modelo 303
          • Información del modelo 303
          • Códigos de actividad del modelo 303
          • Alta de la declaración del modelo 303
          • Asiento de regularización de las cuentas de impuestos
          • Consideraciones
        • Modelo 347
          • Información del modelo 347
          • Alta de la declaración del modelo 347
          • Consideraciones
        • Modelo 349
          • Información del modelo 349
          • Mapeos de impuestos del modelo 349
          • Alta de la declaración del modelo 349
          • Consideraciones
        • Modelo 390
          • Información del modelo 390
          • Alta de la declaración del modelo 390
          • Consideraciones
      • Libro de IVA
        • Configuración
          • Códigos de impuestos
          • Clientes anónimos para facturas simplificadas
        • Alta del libro de IVA
        • Consideraciones
      • Informes del Plan General Contable Español
        • Configuración de plantillas
        • Configuración de estilos
        • Generar un informe del Plan General Contable Español
      • Extractos Bancarios N43
        • Importar archivos en formato N43
        • Consideraciones
      • Sepa/FSDD Anticipos de crédito
        • Configuración
      • Facturae
        • Introducción
        • Crear un archivo de Factura-e
          • Registro de información de la compañía
          • Configuración de cuentas bancarías
          • Modos de pago
          • Impuestos
          • Certificados
          • Configurar clientes asociados a la administración pública
          • Gestión de facturas electrónicas
          • Exportar fichero Factura-e
        • Gestionar facturas en FACe
          • Validar y visualizar una factura en FACe
          • Remitir una factura a FACe
      • SII
        • Acerca de SII
          • ¿Qué es SII?
          • Objetivos principales
          • ¿A quién afecta?
          • ¿Cómo funciona?
        • Configuración
          • Preparar entorno para SII
          • Instalar SII
          • Configurar certificados
          • Seleccionar la Agencia Tributaria
          • Habilitar SII a nivel de la compañía
          • Configurar posiciones fiscales
          • Configurar clientes
          • Configurar productos exentos en SII
          • Compatibilizar SII en facturas de comercio B2C a los países intracomunitarios OSS
        • Gestión de facturas con SII
          • Enviar una factura de cliente a SII
          • Enviar una factura rectificativa de cliente a SII
          • Enviar una factura de proveedor a SII
          • Gestión de Facturas emitidas a SII
          • Gestionar registros erróneos
      • TicketBAI
      • Intrastat
        • Configuración
          • Activar Intrastat
          • Opciones predeterminadas
          • Productos
          • Posición fiscal Intrastat
          • Configuración de almacenes
          • Mostrar detalles de intrastat sobre las facturas
        • Registro de operaciones
          • Facturas a clientes (exportarciones)
          • Facturas a proveedores (importaciones)
        • Declaraciones de Intrastat
          • Crear una declaración
          • Generar Líneas desde facturas
          • Generar líneas de Declaración
          • Generar declaración en CSV
          • Importar fichero en Intrastat
          • Presentar una declaración vacía
        • Configuración Avanzada
          • Modos de Transporte
          • Tipos de transacción (Naturaleza)
          • Códigos HS de productos