Cuentas bancarias¶
Daeris permite configurar tantas cuentas bancarias como sea requerido, de modo que puedas asegurarte que la información bancaría este al día y preparada para conciliarla con los asientos contables.
Cada cuenta bancaría se configura sobre un diario desde donde registrar todos los apuntes bajo una cuenta asociada.
Al crear una cuenta bancaria o diario bancario, se crea y configura automáticamente su cuenta asociada.
Los diarios bancarios se muestran por defecto en el tablero contable. Para acceder al tablero, navega a . Cada diario dispone de una tarjeta que incluye diversa información y botones de acción.
Añadir una nueva cuenta bancaria¶
Para añadir una nueva cuenta Bancaria, navega a y sobre el formulario, informa los siguientes campos:
Número de cuenta: Tu número de cuenta bancaria (IBAN en Europa).
Banco: Busca de entre la lista de bancos, tu entidad bancaria. Para agilizar el proceso es recomendable abrir el desplegable y mediante la opción buscar más realizar la búsqueda por el código BIC/SWIFT que debe facilitarte tu entidad bancaria.
Código de identificación bancaria: también denominado código BIC o SWIFT que debe facilitarte tu entidad bancaria.
Una vez informados todos los campos, haz clic sobre el botón Crear.
Puedes encontrar la cuenta bancaria (diario), accediendo al tablero de contabilidad. Para ello, navega a .
Editar una cuenta bancaria¶
Para editar una cuenta bancaria, navega a y sobre la tarjeta de la cuenta, haz clic sobre el botón 3 puntos que abre el desplegable de opciones. Por último, haz clic sobre la opción Configuración.
También es posible editar la cuenta bancaria, navegando a . Sobre el listado, haz clic sobre el diario que se corresponde con tu cuenta bancaria.
Sobre el formulario encontramos los siguientes campos:
Nombre del diario: Equivale al número de cuenta bancaría incorporado, aunque es posible modificarlo por un nombre más descriptivo.
Tipo: Banco
Empresa: Empresa a la que está asociada el diario.
Sobre la pestaña Asientos contables encontramos en el apartado Información contable los siguientes campos:
Cuenta bancaría: Número de cuenta asociada al diario.
Cuenta transitoria: Las transacciones de extractos bancarios se contabilizarán en la cuenta transitoria hasta la conciliación final que permita encontrar la cuenta correcta.
Cuenta de ganancias: Utilizado para registrar una ganancia cuando el saldo final de un registro de caja difiere de lo que el sistema calcula.
Cuenta de pérdidas: Utilizado para registrar una perdida cuando el saldo final de un registro de caja difiere de lo que el sistema calcula.
Código corto: Nombre utilizado en distintas ubicaciones para identificar el diario. Los asientos de este diario también se nombrarán con este prefijo de forma predeterminada.
Moneda: La moneda utilizada para introducir extractos.
Sobre el apartado Información contable disponemos de los siguientes campos:
Número de cuenta: Número de cuenta bancaria asociada al diario. Al hacer clic sobre el botón enlace externo que se encuentra junto al campo, es posible editar información importante de la cuenta bancaria , como:
Número de cuenta: Número de cuenta bancaria
Moneda: A seleccionar de entra las posibles monedas que usa nuestra empresa
Nombre del titular de la cuenta: Titular de la cuenta
Mandatos de adeudo directo: Los mandatos bancarios representan una autorización que el propietario de una cuenta bancaria da a una compañía para una operación especifica.
Banco : Entidad bancaria asociada al número de cuenta bancaría
Conexiones Bancarias: Define como se registrarán los extractos bancarios.
Sobre la pestaña Pagos entrantes se muestra un listado con todos los posibles métodos de pago entrante que acepta la cuenta. Cada registro dispone de la siguiente información:
Nombre: Nombre descriptivo de uso común para el método de pago.
Método de pago: Nombre del método usado de entre los siguientes:
Manual: Recibe el pago por cualquier método fuera de Daeris
Débito directo SEPA para clientes (Recibe el pago en la zona SEPA gracias a un mandato que tu cliente debe haberte otorgado)
Facilitador de Pagos como Paypal, Adyen, Stripe, Mercado Pago… Cada uno de ellos debe ser configurado para poder ser usado.
Sobre la pestaña Pagos salientes se muestra un listado con todos los posibles métodos de pago saliente que acepta la cuenta. Cada registro dispone de la siguiente información:
Nombre: Nombre descriptivo de uso común para el método de pago.
Método de pago: Nombre del método usado de entre los siguientes:
Manual: Realiza el pago por cualquier método fuera de Daeris
Cheques: Paga las facturas con cheques e imprímelos desde Daeris.
Transferencia de crédito SEPA para proveedores: paga en la zona SEPA enviando manualmente un archivo de transferencia de crédito SEPA a tu Banco.
Sobre el apartado Impresión de cheques encontramos el campo:
Numeración manual: Informa este campo si tus cheques preimpresos no estan numerados.
Sobre la pestaña Configuración avanzada podemos limitar el acceso de las cuentas al diario. Para ello disponemos de los siguientes campos:
Tipos de cuenta permitidas: Permite seleccionar una serie de tipos de cuentas contables, las cuales podrán disponer de acceso al diario.
Cuentas permitidas: Permite seleccionar una serie de cuentas contables, las cuales podrán disponer de acceso al diario.
Nota
No es necesario informar estos dos campos si no se requiere realizar un control especifico de las cuentas.
