Administrar una cuenta bancaria en moneda extranjera

En Daeris, cada transacción se registra en la moneda predeterminada de la empresa, y todos los informes se basan en esa moneda predeterminada.

Cuando tienes una cuenta bancaria en una moneda extranjera, para cada transacción, Daeris almacena dos valores:

  • El débito/crédito en la moneda de la empresa;

  • El débito/crédito en la moneda de la cuenta bancaria.

Los tipos de cambio se actualizan en base al valor de la moneda, que debes establecer en el sistema.

Para establecer el valor de las monedas, es posible utilizar las siguientes opciones:

  • Realizar la actualización de valor de las monedas , a diario , manualmente.

  • Utilizar los servicios web del Banco Central Europeo

  • Utilizar los servicios web de un proveedor externo Requiere registro.

Configurar monedas

Daeris admite trabajar con múltiples monedas. Estas se crean de forma predeterminada, pero no necesariamente activas.

Para activar las monedas, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Monedas.

Sobre el listado de monedas, activa aquellas monedas sobre las que vaya a trabajar tu empresa, haciendo clic sobre el campo Activo de cada registro de moneda a activar.

Prudencia

Es recomendable activar únicamente, aquellas monedas con las que vaya a trabajar el sistema.

Configurar monedas

Al hacer clic sobre el registro de una moneda, accedes al detalle de información de la moneda, desde donde es posible visualizar el registro histórico de los cambios que se han producido frente a tu moneda principal.

Configurar monedas

Al activar la moneda, puedes optar por automatizar la actualización del tipo de cambio respecto a tu moneda principal o realizar esta acción manualmente.

Ver también

Seleccionar la moneda principal de la empresa

Para seleccionar la moneda principal de tu empresa, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y sobre el apartado Monedas selecciona la moneda principal de tu empresa.

Por último, haz clic sobre el botón Guardar.

Seleccionar la moneda principal de la empresa

Pagar una factura de proveedor en moneda extranjera

Para pagar una factura en una moneda extranjera, accede a la factura y selecciona la moneda que se encuentra junto al campo Diario.

Prudencia

Ten presente, que, si sobre la factura dispones de líneas de factura, todas las líneas cambiarán de moneda sin alterar el importe.

Pagar una factura de proveedor en moneda extranjera

Una vez completada la factura en moneda extranjera, haz clic sobre el botón**Confirmar** y Registrar Pago.

Al registrar el pago aparece un formulario de pago con el importe total convertido a la moneda principal de la empresa.

Pagar una factura de proveedor en moneda extranjera

Puedes registrar el pago en tu moneda principal o cambiar el tipo de moneda, acción que actualizará el importe al de la moneda establecida.

Pagar una factura de proveedor en moneda extranjera

Posteriormente, haz clic sobre el botón, crear pago.