Hacer una transferencia de un banco a otro¶
Una empresa puede disponer de varias cuentas bancarias o cajas registradoras. En Daeris es posible gestionar transferencias internas con tan solo unos clics.
Configuración¶
Revisa tu cuenta de transferencia automática.¶
Daeris incorpora de forma predeterminada, una cuenta contable para gestionar las transferencias internas, en base a la legislación de tu país. Si lo necesitas, puedes modificarla. Para ello navega a , y sobre el apartado Cuentas predeterminadas, informa el campo Cuenta de transferencia interna.
Crear una segunda cuenta de banco/diario¶
Antes de poder registrar una transferencia interna, necesitamos disponer de una segunda cuenta de diario (cuenta bancaria), configurada sobre el tablero de Contabilidad.
Si aún no dispones de ella, navega a e informa los detalles de la cuenta.
Ver también
Registrar una transferencia interna de un banco a otro.¶
Ejemplo
A continuación, ilustraremos el proceso con el siguiente ejemplo:
Mi empresa dispone de dos cuentas bancarias y deseo transferir 1.000,000 euros de una de nuestras cuentas a la otra.
Iniciar una transferencia interna¶
El primer paso es registrar el pago interno. Para ello, navega a , y sobre la tarjeta de tu diario bancario, haz clic sobre el botón ⁝ y selecciona la opción Transferencia interna.
Ejemplo
Seleccionamos la opción transferencia interna de la cuenta sobre la que vamos a realizar la transferencia
El tipo de pago se configurará automáticamente como trasferencia interna. Informa el Banco (diario destino) al que quieres transferir, especifica el Importe y añade una Nota si lo deseas. Es importante incorporar una nota si realizas la conciliación, ya que permite agilizar el proceso.
Ejemplo
Informamos el importe de 1000.00 euros, asi como la cuenta destino y la nota.
Haz clic sobre el botón Guardar y Confirmar para completar la operación.
Ejemplo
Al nivel de contabilidad, este dinero ahora está contabilizado en la cuenta de trasferencia. Los diarios aún no muestran los cambios en su saldo.
Creación de extractos de cuenta y conciliaciones¶
Ten en cuenta que el saldo del banco calculado en Daeris ahora es distinto del saldo del último extracto bancario de tu banco. Esto es debido a que no se ha importado/creado el extracto bancario que confirma el envío y la recepción del dinero. Por lo tanto, es necesario importar/crear el extracto bancario y conciliar el pago con la línea correcta del extracto.
Para crear un nuevo extracto sobre el banco en el que iniciaste la transferencia, navega a , y sobre la tarjeta de tu diario bancario, haz clic sobre el botón Crear, o haz clic sobre el botón ⁝ y selecciona la opción Extracto.
Ejemplo
Crea un nuevo extracto
Incorpora las líneas de transacciones. Una vez hecho, Daeris mostrará el Balance calculado. Este balance calculado es el balance final teórico de tu cuenta bancaria. Si corresponde al extracto bancario, significa que no hay errores. Informa el Saldo final y haz clic sobre el botón Guardar.
Ejemplo
Importante incorporar sobre este extracto el importe negativo, ya que se reduce de la cuenta bancaria -1000 euros.
Posteriormente haz clic sobre el botón Conciliar.
Ejemplo
Es necesario escoger contrapartidas para el pago. Selecciona la línea de extracto bancario correcta correspondiente al pago y haga clic en el botón Validar.
Ejemplo
A continuación, se mostrará la pantalla de confirmación de las acciones realizadas.
Ejemplo
Sobre los diarios, es posible visualizar que uno de los bancos ya dispone del saldo, y el otro continua con pagos/recibos pendientes.
Ejemplo
Para crear un nuevo extracto sobre el banco que ha recibido la transferencia, navega a , y sobre la tarjeta de tu diario bancario, haz clic sobre el botón Crear, o haz clic sobre el botón ⁝ y selecciona la opción Extracto.
Ejemplo
Incorpora las líneas de transacciones. Una vez hecho, Daeris mostrará el Balance calculado. Este balance calculado es el balance final teórico de tu cuenta bancaria. Si corresponde al extracto bancario, significa que no hay errores. Informa el Saldo final y haz clic sobre el botón Guardar.
Ejemplo
Importante incorporar sobre este extracto el importe positivo, ya que se añade sobre la cuenta bancaria +1000 euros.
Posteriormente haz clic sobre el botón Conciliar validando el registro.
Ejemplo
Por último, verifica en ambos diarios que las cantidades que se han transferido aparecen reflejadas sobre los saldos correspondientes.
Ejemplo
