Libro de IVA¶
Daeris permite calcular el libro de IVA español, así como, visualizar e imprimir por separado:
Libro Registro de Facturas Emitidas
Libro Registro de Facturas Recibidas
Se permite exportar los registros a formato Excel (xlsx). Además, en el modo de visualización de los informes, es posible navegar a los asientos contables relacionados con la factura.
Ver también
Ver también
Configuración¶
Códigos de impuestos¶
Para gestionar los códigos de impuestos incluidos en el Libro de IVA navega a .
Prudencia
Es posible editar la definición de los códigos de impuestos, aunque no se recomienda, debido a que ya están configurados con el formato exclusivo que indica la AEAT. Por lo tanto, cambiar el formato, impediría realizar la importación de los ficheros.
Clientes anónimos para facturas simplificadas¶
En el caso de disponer de un cliente genérico / anónimo para realizar facturas simplificadas, debes informar sobre el contacto, el campo AEAT - Cliente anónimo para que no se muestren advertencias por no tener NIF informado siguiendo lo especificado en el formato BOE.
Para ello navega al formulario del contacto y sobre la pestaña AEAT informa el campo AEAT - Cliente anónimo.
Truco
En el caso de no disponer de un cliente genérico, puedes crear un nuevo contacto, añadirle el NIF ESA00000000, y País España. Informa sobre la pestaña AEAT el campo AEAT - Cliente anónimo. Puedes usar este cliente sobre los movimientos de las facturas simplificadas del Punto de venta y/o cajas registradoras.
Alta del libro de IVA¶
Para crear un libro de IVA, navega a la pantalla , y pulsa el botón Crear:
Sobre la pantalla de detalle del modelo, selecciona el año, el tipo de período (los periodos incluidos se calculan automáticamente), el tipo de declaración la cuenta bancaria y el teléfono.
Una vez completada la información necesaria, pulsa el botón Calcular:
A continuación, se deben solucionar (en caso de ser necesario), todos los errores detectados. EL sistema muestra un mensaje indicando el número de errores.
Para solucionar los errores, revisa la pestaña Facturas emitidas y Facturas recibidas. Encontrarás en color rojo, todos los registros erróneos. El detalle del error se muestra sobre el campo Texto de la excepción.
Vuelve a hacer clic sobre el botón Recalcular, y solventa los errores indicados pantalla hasta que no se muestre el mensaje de alerta de errores.
Una vez solventados los errores, pulsa el botón Confirmar.
Una vez confirmado el libro, es posible exportarlo en formato xlsx. Para ello, pulsa el botón Exportar Fichero.
Al pulsar el botón Exportar, el sistema genera el fichero.
Mediante los botones Ver facturas emitidas y Ver facturas recibidas se muestra un listado con el registro de cada una de las facturas, el cual puede ser impreso mediante el botón Imprimir.
Consideraciones¶
Es importante indicar que en todas las facturas que deban aparecer en los libros deben disponer de Impuestos. En el caso de registros no sujetos a IVA, se debe informar el tipo de IVA No Sujeto.
Importante
Para evitar que los usuarios olviden informarlo, se incorpora una validación que impide publicar una factura sin impuestos informados en alguna de sus líneas.
No están incluídas las siguientes funcionalidades del Libro Registro de IVA:
Criterio de caja
Regímenes especiales de seguros, de agencias de viaje o de bienes usados.