Modelo 111

Información del modelo 111

El modelo 111 es el modelo trimestral por el que las empresas y autónomos declaran e ingresan las retenciones que han practicado durante el trimestre a trabajadores, a profesionales o a empresarios.

Este modelo está obligado a presentarlo todo tipo de empresario, profesional o sociedad que durante el trimestre o mes correspondiente (será mensual para grandes empresas) hayan retenido parte de los importes correspondientes a nóminas de empleados, a facturas de profesionales, a facturas de compra de algunas actividades, y otros casos más infrecuentes.

El plazo de presentación del modelo 111 es dentro de los 20 días posteriores al final de cada trimestre natural.

Importante

Si el día de finalización del plazo coincide con un sábado, domingo o festivo, el plazo será hasta el siguiente día hábil.

Ver también

Modelo 111 - Agencia Tributaria Española .

Ver también

Modelo 111 - Instrucciones .

Alta de la declaración del modelo 111

Para crear el modelo 111, navega a la pantalla Contabilidad / Facturación ‣ Declaraciones AEAT ‣ Modelo 111 , y pulsa el botón Crear:

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Sobre la pantalla de detalle del modelo, selecciona el ejercicio fiscal, el tipo de período (los periodos incluidos se calculan automáticamente), el tipo de declaración la cuenta bancaria y el teléfono.

Una vez completada la información necesaria, pulsa el botón Calcular:

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Nota

Para que las retenciones realizadas a los proveedores se incluyan en el modelo 111, es necesario indicar que los proveedores son residentes (opción por defecto). Para ello, accede al detalle del proveedor desde la pantalla Contabilidad / Facturación ‣ Proveedores ‣ Proveedores , y bajo la pestaña Ventas y compras asegúrate de que el campo Posición fiscal dispone de la Retención IRPF No residentes que le corresponda.

Completa, en el caso de que seas necesario, la información que no se calcula automáticamente como:

  • Rendimientos del trabajo: Dinerarios ([01], [02], [03]) y en especie ([04], [05], [06])

  • Premios por la participación en juegos, concursos, …: Dinerarios ([13], [14], [15]) y en especie ([16], [17], [18])

  • Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales …: Dinerarias ([19], [20], [21]) y en especie ([22], [23], [24])

  • Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen …: Casillas [25], [26] y [27]

  • Resultados a ingresar anteriores: Casilla [29]

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Una vez informados los campos necesarios, pulsa el botón Confirmar.

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Una vez confirmado el modelo, es posible exportarlo en formato BOE (Boletín Oficial del Estado) para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT. Para ello, pulsa el botón Exportar a BOE.

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A continuación, el sistema solicita confirmación para llevar a cabo la exportación.

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Al pulsar el botón Exportar, el sistema genera el fichero, que puede ser descargado desde esta misma pantalla, pulsando el enlace del nombre del fichero.

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Consideraciones

El modelo 111 no está preparado para compañías que están acogidas al régimen de caja (criterio de caja).