Configuración¶
La contabilidad analítica es un conjunto de técnicas cuya finalidad es la de identificar de forma clara y precisa, la distribución de los gastos e ingresos de una empresa, pudiéndose agrupar y distribuir en base a las necesidades como:
Clientes
Proveedores
Productos
Departamentos
Proyectos
Centros de producción
Áreas de negocio
…
La contabilidad analítica es un área de la contabilidad de uso exclusivamente interno y no es obligatoria su gestión, si bien permite entender con datos precisos los resultados de la empresa. La forma de obtener los datos se adecua a las características de cada negocio.
Analizar los datos de la contabilidad analítica permite tomar decisiones acertadas en el ámbito financiero de tu negocio como, por ejemplo:
Aumentar o reducir el precio de venta de un producto /servicio.
Incorporar nuevos productos a tu catálogo de ventas.
Incrementar los gastos publicitarios de tu negocio.
Ampliar o disminuir el personal de un determinado departamento.
…
Para poder gestionar la contabilidad analítica, hay que activarla. Para ello, navega a , y sobre el apartado Analítica informa el campo Contabilidad analítica. A continuación, haz clic sobre el botón Guardar.
Crear una cuenta analítica¶
Nota
Si vendes servicios y los gestionas como proyectos, cada proyecto dispondrá de su cuenta analítica asociada por defecto, pudiendo evaluar sus ingresos y gastos.
Para crear una nueva cuenta analítica navega a y haz clic sobre el botón Crear. Sobre el formulario, puedes informar los siguientes campos:
Cuenta analítica: Nombre descriptivo de la cuenta.
Cliente: Es posible vincular una cuenta analítica con un cliente determinado o no informar ninguno.
Referencia: Codigo corto que sirve de referencia en diversas ubicaciones.
Grupo: Agrupación de cuentas analiticas.
Empresa: Empresa de una de tus empresas, asociada a esta cuenta.
Moneda: Moneda con la que trabaja la cuenta analítica. Se corresponde con la moneda principal que una la empresa.
Una vez registrados los campos haz clic sobre el botón Guardar.
Crear grupos de cuentas analíticas¶
Los grupos de cuentas analíticas permiten agrupar diferentes cuentas analíticas. Cada grupo puede disponer de un grupo superior, permitiéndote formar relaciones jerárquicas.
Para crear un grupo de cuentas analíticas, navega a navega a y haz clic sobre el botón Crear. Sobre el formulario, puedes informar los siguientes campos:
Nombre: Nombre descriptivo de la cuenta.
Principal: Grupo jararquicamente superior.
Descripción: Texto descriptivo de la finalidad del grupo
Empresa: Empresa de una de tus empresas, asociada a esta cuenta.
Una vez registrados los campos haz clic sobre el botón Guardar.
Crear etiquetas analiticas¶
Para poder gestionar la contabilidad analítica con etiquetas analíticas, hay que activarla. Para ello, navega a , y sobre el apartado Analítica informa el campo Etiquetas analíticas. A continuación, haz clic sobre el botón Guardar.
Para crear etiquetas analíticas, navega a navega a y haz clic sobre el botón Crear. Sobre el formulario, puedes informar los siguientes campos:
Etiqueta analítica: Nombre descriptivo de la etiqueta
Distribución analítica: Al activar esta opción, se permite bajo un listado, asociar varias cuentas analíticas, añadiéndoles un porcentaje.
Empresa: Empresa de una de tus empresas, asociada a esta cuenta.
Una vez registrados los campos haz clic sobre el botón Guardar.
Reglas analíticas predeterminadas¶
Las Reglas analíticas predeterminadas permiten incorporar cuentas o etiquetas analíticas de forma predeterminada sobre pedidos de venta, facturas de clientes, pedidos de compra y factura de proveedor, basándose en criterios definidos previamente sobre productos, contactos, usuarios y cuentas contables. Es posible establecer una fecha de inicio y fin para establecer el intervalo de tiempo de uso de la regla.
Para crear reglas analíticas, navega a navega a y haz clic sobre el botón Crear. Sobre el formulario, puedes informar los siguientes campos:
Cuenta: Cuenta analítica en la que se centra la regla.
Etiqueta: Etiqueta analítica que se usará si se cumple la regla.
Producto: Selecciona un producto que utilizará la cuenta analítica especificada en el análisis predeterminado (por ejemplo, creando una nueva factura de cliente o un pedido de venta, si seleccionamos este producto, automáticamente lo tomará como una cuenta analítica).
Usuario: Selecciona un usuario que usará la cuenta analítica especificada en el análisis predeterminado.
Fecha de inicio: Fecha de inicio predeterminada para esta cuenta analítica.
Fecha final: Fecha final predeterminada para esta cuenta analítica.
Empresa: Seleccione una compañía (de tus compañías) que utilizará la cuenta analítica predeterminada (por ejemplo, creando una nueva factura de cliente o un pedido de ventas, si seleccionamos esta empresa, automáticamente la tomará como una cuenta analítica).
Contacto: Selecciona la empresa que utilizará la cuenta analítica predeterminada (por ejemplo, creando una nueva factura de cliente o un pedido de venta, si seleccionamos esta empresa, automáticamente utilizará esta cuenta analítica).
Cuenta: Selecciona una cuenta contable que utilizará la cuenta analítica especificada en el análisis predeterminado (por ejemplo, creando una nueva factura de cliente o una orden de venta si seleccionamos esta cuenta, se tomará automáticamente como una cuenta analítica).
Una vez registrados los campos haz clic sobre el botón Guardar.
Ejemplo
En la imagen anterior, hemos crear una regla analítica para que incorpore la etiqueta analítica Contratos cuando se realicen una compra o venta sobre el producto Servicio en parte de horas. Al generar un presupuesto, e incorporar el producto, se incorpora automáticamente la etiqueta analítica Contratos.
