Multidivisa

Daeris permite emitir y recibir facturas y registrar transacciones en monedas distintas a la moneda principal de tu empresa. También es posible configurar cuentas bancarias en otras monedas y ejecutar informes sobre tus actividades en moneda extranjera.

Configuración

Moneda principal

Para seleccionar la moneda principal de tu empresa, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y sobre el apartado Monedas selecciona la moneda principal de tu empresa.

Por último, haz clic sobre el botón Guardar.

Seleccionar la moneda principal de la empresa

Habilitar monedas extranjeras

Daeris admite trabajar con múltiples monedas. Estas se crean de forma predeterminada, pero no necesariamente activas.

Para activar las monedas, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Monedas.

Sobre el listado de monedas, activa aquellas monedas sobre las que vaya a trabajar tu empresa, haciendo clic sobre el campo Activo de cada registro de moneda a activar.

Prudencia

Es recomendable activar únicamente, aquellas monedas con las que vaya a trabajar el sistema.

Configurar monedas

Al hacer clic sobre el registro de una moneda, accedes al detalle de información de la moneda, desde donde es posible visualizar el registro histórico de los tipos de cambio que se han producido frente a tu moneda principal.

Configurar monedas

Al activar la moneda, puedes optar por automatizar la actualización del tipo de cambio respecto a tu moneda principal o realizar esta acción manualmente.

Tipo de cambio

Actualización manual

Para incorporar manualmente un tipo de cambio, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Monedas y haz clic sobre el registro de la moneda a configurar. Mediante esta acción, accedes al detalle de información de la moneda, desde donde es posible visualizar el registro histórico de los tipos de cambio que se han producido frente a tu moneda principal.

Desde la pestaña Tasas, haz clic sobre Agregar una línea para registrar una nueva tasa. Esta acción crea un nuevo registro con fecha actual. La compañía, unidad por moneda y moneda por unidad, se informan con el valor del registro anterior, siendo posible actualizar los datos con los valores deseados.

Configurar monedas

Actualización automática a través del servicio del Banco Central Europeo

El servicio del banco central europeo, permite recuperar de forma automática, el tipo de cambio de múltiples monedas, siendo el Euro su valor de referencia.

Actualmente, proporciona el tipo de cambio de las siguientes monedas:

Tipo de Cambio ofrecido por el banco centra Europeo

AUD - Dólar australiano

BGN - Lev búlgaro

BRL - Real brasileño

CAD - Dólar canadiense

CHF - Franco suizo

CNY - Yuan chino renminbi

CZK - Corona checa

DKK - Corona danesa

EUR - Euro Europa

GBP - Libra esterlina

HKD - Dólar de Hong Kong

HRK - Kuna croata

HUF - Florín húngaro

IDR - Rupia inglesa

ILS - Shekel israelí

INR - Rupia india

ISK - Corona islandesa

JPY - Yen japonés

KRW - Won surcoreano

MXN - Peso mexicano

MYR - Ringgit malayo

NOK - Corona noruega

NZD - Dólar neozelandés

PHP - Peso filipino

PLN - Zloty polaco

RON - Leu rumano

SEK - Corona sueca

SGD - Dólar de Singapur

THB - Baht tailandés

TRY - Lira turca

USD - Dólar de EE.UU

ZAR - Rand sudafricano

Si alguna de las monedas de tu compañía, está incluida dentro de las monedas que facilita el banco central europeo, puedes actualizar su valor a diario y de forma automática.

Atención

El servicio de tipo de cambio del Banco central europeo usa como moneda base el EURO. En el caso de usar una moneda principal distinta al EURO, el tipo de cambio de las monedas se recalcula y puede variar del tipo de cambio real.

Prudencia

Daeris no se responsabiliza en ningún caso de los tipos datos ofrecidos por el banco central europeo, ni de los cálculos derivados de su información. Se recomienda revisar el valor de las tasas de las monedas a diario y contrastarlas con su proveedor de servicios financieros de confianza.

Para activar la actualización de monedas activas de forma automática, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y sobre la pestaña Monedas informa el campo Tasas de cambio automáticas y haz clic sobre el botón Guardar.

Actualización automática a través del servicio del Banco Central Europeo

Para usar el servicio del Banco Central Europeo, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Proveedores de tipo de cambio.

Si aún no dispones de un registro de servicio fuente con el banco central europeo, haz clic sobre el botón crear.

Sobre el formulario, informa los siguientes campos:

  • Servicio Fuente : Banco Central Europeo:

  • Intervalo de actualización programado : Puedes seleccionar el numero de días semanas o meses como intervalo de tiempo entre actualización y actualización. Si seleccionas 1 día, se actualizarán los tipos de cambio a diario.

  • Próxima actualización programada : Se informa automáticamente con el próximo día que se ejecutará la actualización.

  • Compañía : Selecciona la empresa sobre la que se ejecutara la actualización.

  • Última actualización con éxito : Se informa automáticamente con la fecha en la que se ejecutó por última vez la actualización.

  • Monedas : En este campo debes seleccionar las monedas sobre las que deseas que se actualice el tipo de cambio. Es importante seleccionar solo, aquellas con las que trabaje tu empresa.

Actualización automática a través del servicio del Banco Central Europeo

En el caso de que desees incorporar varios registros de tasa de cambio correspondientes a un intervalo de fechas determinado, haz clic sobre el botón Acción ‣ Asistente de actualización de tipo de cambio.

Asistente de actualización de tipo de cambio

Sobre el formulario, incorpora la fecha de inicio y la fecha de fin correspondientes al intervalo de días que deseas obtener y haz clic sobre el botón Actualizar.

Asistente de actualización de tipo de cambio

Una vez finalizada la acción, puedes visualizar sobre el detalle de las monedas, la actualización del tipo de cambio para el periodo de fechas indicado.

Asistente de actualización de tipo de cambio

Atención

Solo se incorporarán registros de tasas de cambio para las monedas y fechas soportadas por el servicio del Banco Central Europeo.

Actualización automática a través de un openexchangerates.org

OpenExchangeRates.org es una empresa dedicada a ofrecer a sus clientes, información sobre el tipo de cambio de más de 150 monedas distintas.

Para usar sus servicios, debes de crear una cuenta de registro. Existen varias modalidades de registro, entre ellas, una cuenta gratuita que permite realizar hasta 1000 consultas al mes sobre la lista de tipos de cambio usando como moneda base el USD (dólar americano).

Atención

Esta información ha sido extraída el 01/10/2022, pudiendo variar con el paso del tiempo, en servicios y tarifas. Daeris no tiene ningún tipo de vinculación con OpenExchangeRates.org, la cual puede cambiar su servicio de cuenta gratuita y/o número de consultas gratuitas si así lo decide.

Actualmente, OpenExchangeRates.org proporciona el tipo de cambio de las siguientes monedas:

Tipo de Cambio ofrecido por OpenExchangeRates.org

AED - Dirham de los Emiratos Árabes Unidos

AFN - afgano afgano

ALL - Lek albanés

AMD - Dram armenio

ANG - Florín de las Antillas Neerlandesas

AOA - Kwanza angoleño

ARS - Peso Argentino

AUD - Dólar australiano

AWG - Aruban Florin

AZN - Manat azerbaiyano

BAM - Marca convertible de Bosnia-Herzegovina

BBD - Dólar de Barbados

BDT - Taka de Bangladesh

BGN - Lev búlgaro

BHD - Dinar bahreiní

BIF - Franco burundés

BMD - Dólar de las Bermudas

BND - Dólar de Brunei

BOB - Boliviano Boliviano

BRL - Real Brasileño

BSD - Dólar de las Bahamas

BTC - Bitcoin

BTN - Ngultrum butanés

BWP - Pula de Botsuana

BYN - Rublo bielorruso

BZD - Dólar de Belice

CAD - Dólar canadiense

CDF - Franco congoleño

CHF - Franco suizo

CLF - Unidad de Cuenta chilena (UF)

CLP - Peso chileno

CNH - Yuan chino (offshore)

CNY - Yuan chino

COP - Peso colombiano

CRC - Colón Costarricense

CUC - Peso Cubano Convertible

CUP - Peso cubano

CVE - Escudo caboverdiano

CZK - Corona de la República Checa

DJF - Franco de Djibouti

DKK - Corona danesa

DOP - Peso dominicano

DZD - Dinar argelino

EGP - Libra egipcia

ERN - Nakfa eritrea

ETB - Birr etíope

EUR - Euro

FJD - Dólar de Fiji

FKP - Libra de las Islas Malvinas

GBP - Libra esterlina británica

GEL - Lari georgiano

GGP - Libra de Guernsey

GHS - Cedi ghanés

GIP - Libra de Gibraltar

GMD - Gambian Dalasi

GNF - Franco guineano

GTQ - Quetzal guatemalteco

GYD - Dólar de Guyana

HKD - Dólar de Hong Kong

HNL - Lempira hondureño

HRK - Kuna croata

HTG - Gourde haitiano

HUF - Florín húngaro

IDR - Rupia indonesia

ILS - Nuevo Sheqel israelí

IMP - Libra de Manx

INR - Rupia india

IQD - Dinar iraquí

IRR - Rial iraní

ISK - Corona islandesa

JEP - Libra jersey

JMD - Dólar jamaiquino

JOD - Dinar jordano

JPY - Yen japonés

KES - Chelín keniano

KGS - Kyrgystani Som

KHR - Riel camboyano

KMF - Franco comorense

KPW - Won norcoreano

KRW - Won de Corea del Sur

KWD - Dinar kuwaití

KYD - Dólar de las Islas Caimán

KZT - Tenge kazajo

LAK - Laotian Kip

LBP - Libra libanesa

LKR - Rupia de Sri Lanka

LRD - Dólar liberiano

LSL - Lesotho Loti

LYD - Dinar libio

MAD - Dirham marroquí

MDL - Leu moldavo

MGA - Ariary malgache

MKD - Denar macedonio

MMK - Myanma Kyat

MNT - Tugrik mongol

MOP - Pataca de Macao

MRU - Ouguiya mauritana

MUR - Rupia de Mauricio

MVR - Rufiyaa maldiva

MWK - Kwacha de Malawi

MXN - Peso mexicano

MYR - Ringgit malayo

MZN - Mozambique Metical

NAD - Dólar de Namibia

NGN - Naira nigeriana

NIO - Nicaraguan Córdoba

NOK - Corona noruega

NPR - Rupia nepalí

NZD - Dólar neozelandés

OMR - Rial omaní

PAB - Balboa panameño

PEN - Peruvian Nuevo Sol

PGK - Papua Nueva Guinea Kina

PHP - Peso filipino

PKR - Rupia pakistaní

PLN - Zloty polaco

PYG - Guaraní paraguayo

QAR - Rial qatarí

RON - Leu rumano

RSD - Dinar serbio

RUB - Rublo ruso

RWF - Franco ruandés

SAR - Riyal saudita

SBD - Dólar de las Islas Salomón

SCR - Rupia de Seychelles

SDG - Libra sudanesa

SEK - Corona sueca

SGD - Dólar de Singapur

SHP - Libra de Santa Elena

SLL - Sierra Leona

SOS - Chelín somalí

SRD - Dólar de Surinam

SSP - Libra de Sudán del Sur

STD - Santo Tomé y Príncipe Dobra (antes de 2018)

STN - Santo Tomé y Príncipe Dobra

SVC - Colón salvadoreño

SYP - Libra siria

SZL - Swazi Lilangeni

THB - Baht tailandés

TJS - Somoni tayiko

TMT - Turkmenistani Manat

TND - Dinar tunecino

TOP - Tongan Pa’anga

TRY - Lira turca

TTD - Dólar de Trinidad y Tobago

TWD - Nuevo dólar taiwanés

TZS - Chelín tanzano

UAH - Hryvnia ucraniana

UGX - Chelín ugandés

USD - Dólar de los Estados Unidos

UYU - Peso uruguayo

UZS - Uzbekistán como

VEF - Venezuelan Bolívar Fuerte (Old)

VES - Venezuelan Bolívar Soberano

VND - Dong vietnamita

VUV - Vanuatu Vatu

WST - Tala samoano

XAF - Franco CFA BEAC

XAG - Onza de plata

XAU - Onza de oro

XCD - Dólar del Caribe Oriental

XDR - Derechos especiales de giro

XOF - Franco CFA BCEAO

XPD - Onza de paladio

XPF - Franco CFP

XPT - Onza de platino

YER - Rial yemení

ZAR - Rand sudafricano

ZMW - Zambia Kwacha

ZWL - Dólar zimbabuense

Si alguna de las monedas de tu compañía, está incluida dentro de las monedas que facilita openexchangerates.org, puedes actualizar su valor a diario y de forma automática.

Atención

El servicio de tipo de cambio de OpenExchangeRates.org usa como moneda base el Dolar de EEUU. En el caso de usar una moneda principal distinta al Dolar de EEUU, el tipo de cambio de las monedas se recalcula y puede variar del tipo de cambio real.

Prudencia

Daeris no se responsabiliza en ningún caso de los tipos datos ofrecidos por OpenExchangeRates.org, ni de los cálculos derivados de su información. Se recomienda revisar el valor de las tasas de las monedas a diario y contrastarlas con su proveedor de servicios financieros de confianza.

Para crear una cuenta gratuita en openexchangerates.org, haz clic Aquí o accede a https://openexchangerates.org y haz clic sobre su formulario de registro.

A continuación, completa su formulario de registro.

Actualización automática a través de openexchangerates.org

Haz clic sobre el enlace de validación de la cuenta que debe de haberte llegado a la cuenta de correo sobre la que realizaste el registro.

Actualización automática a través de openexchangerates.org

Guarda el código de API que puedes encontrar sobre un correo electrónico que OpenExchangeRates debe de haberte enviado a tu cuenta de correo o genera uno desde su portal.

Actualización automática a través de openexchangerates.org

Para activar la actualización de monedas activas de forma automática, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y sobre la pestaña Monedas informa el campo Tasas de cambio automáticas. Sobre el apartado Proveedor de tipos de cambio OpenExchangeRates informa el campo APP ID con tu clave API haz clic sobre el botón Guardar.

Actualización automática a través de openexchangerates.org

Para usar el servicio de openexchangerates.org, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Proveedores de tipo de cambio.

Si aún no dispones de un registro de servicio fuente con openexchangerates.org, haz clic sobre el botón crear.

Sobre el formulario, informa los siguientes campos:

  • Servicio Fuente : openexchangerates.org

  • Intervalo de actualización programado : Puedes seleccionar el numero de días semanas o meses como intervalo de tiempo entre actualización y actualización. Si seleccionas 1 día, se actualizarán los tipos de cambio a diario.

  • Próxima actualización programada : Se informa automáticamente con el próximo día que se ejecutará la actualización.

  • Compañía : Selecciona la empresa sobre la que se ejecutara la actualización.

  • Última actualización con éxito : Se informa automáticamente con la fecha en la que se ejecutó por última vez la actualización.

  • Monedas : En este campo debes seleccionar las monedas sobre las que deseas que se actualice el tipo de cambio. Es importante seleccionar solo, aquellas con las que trabaje tu empresa.

Actualización automática a través del servicio de openexchangerates.org

En el caso de que desees incorporar varios registros de tasa de cambio correspondientes a un intervalo de fechas determinado, haz clic sobre el botón Acción ‣ Asistente de actualización de tipo de cambio.

Asistente de actualización de tipo de cambio

Sobre el formulario, incorpora la fecha de inicio y la fecha de fin correspondientes al intervalo de días que deseas obtener y haz clic sobre el botón Actualizar.

Asistente de actualización de tipo de cambio

Una vez finalizada la acción, puedes visualizar sobre el detalle de las monedas, la actualización del tipo de cambio para el periodo de fechas indicado.

Asistente de actualización de tipo de cambio

Atención

Solo se incorporarán registros de tasas de cambio para las monedas y fechas soportadas por el servicio de openexchangerates.org.

Entradas de diferencia de intercambio entre monedas

Daeris registra automáticamente las entradas de las diferencias de intercambio entre monedas en cuentas dedicadas sobre un diario.

Es posible seleccionar el diario y las cuentas a usar para contabilizar las entradas de diferencias de intercambio. Para ello, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y sobre el apartado Cuentas predeterminadas, subapartado Entradas de diferencias de cambio en, informa el Diario, la Cuenta de ganancia y la Cuenta de perdida.

Entradas de diferencia de intercambio entre monedas

Ejemplo

Si recibes un pago por una factura de un cliente un mes después de su emisión, es muy probable que el tipo de cambio haya cambiado desde entonces. Esta variación implica una ganancia o perdida debido a la diferencia de cambia, que se re registra de forma automática en el diario predeterminado de diferencias de cambio.

Plan de cuentas

Cada cuenta contable puede tener configurada una moneda. Si se configura, todos los movimientos relevantes para la cuenta se ven obligados a disponer de la moneda configurada.

Para configurar una moneda sobre una cuenta contable, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Plan de cuentas, e informa una moneda en el campo Moneda de la cuenta.

Si no se informa, se pueden usar todas las monedas activas en lugar de una única moneda.

Plan de cuentas

Diarios

Cada diario contable puede tener configurada una moneda. Si se configura, todas las transacciones se realizan en esa moneda.

Para configurar un diario, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Diarios contables, e informa una moneda en el campo Moneda.

Si no se informa, se pueden usar todas las monedas activas en lugar de una única moneda.

Plan de cuentas

Contabilidad multidivisa

Facturas, recibos y otros documentos

Daeris permite seleccionar la moneda y el diario a utilizar para realizar la transacción.

Facturas, recibos y otros documentos

Registro de pago

Para registrar un pago en una moneda distinta a la moneda principal de tu empresa, navega al detalle de la factura y haz clic sobre el botón Registrar pago.

Sobre formulario de pago, seleccione la moneda sobre el campo Importe.

Entradas en el diario de tipo de cambio

Extractos bancarios

Al crear o importar extractos bancarios, el importe está en la moneda principal de la empresa. Para ver campos adicionales relacionados con monedas extranjeras, haz clic en el botón desplegable de columnas y selecciona Cantidad Moneda y Moneda extranjera.

Extractos bancarios

Al realizar la conciliación, se muestra tanto el importe en moneda extranjera como el importe equivalente en la moneda principal de tu empresa.

Entradas en el diario de tipo de cambio

Para ver las entradas del diario de diferencias de cambio, navega a Facturación / Contabilidad ‣ Tablero y Elimina el filtro Favoritos. Posteriormente ,haz clic sobre el menú de la tarjeta del diario Diferencia de cambio y selecciona la opción Ver / Asientos contables.

Entradas en el diario de tipo de cambio

Sobre el listado es posible visualizar las entradas del diario de diferencias de cambio.

Entradas en el diario de tipo de cambio