Contabilidad¶
La Contabilidad y Facturación de Daeris permite crear facturas, enviárselas a sus clientes, gestionar pagos además de realizar funciones de contabilidad completas.
Asistente de contabilidad y facturación¶
Al acceder por primera vez a la aplicación de Contabilidad / Facturación, la página principal muestra un asistente de configuración el cual te ayuda a configurar las características principales.
El asistente de configuración de la aplicación de contabilidad dispone de cuatro pasos:
Períodos contables
Plan de cuentas
Impuestos
Cuentas bancarias
Ver también
Asistente de configuración de facturas¶
Daeris dispone de un asistente sobre el cual te ayuda a configurar las características principales de las facturas.
El asistente de configuración de facturas dispone de tres pasos:
Información de la compañía
Diseño de factura
Crear factura
Ver también
Configuración de términos de pago¶
Para configurar los términos de pago, navega a la pantalla .
Ver también
Configuración de redondeo en efectivo¶
Para activar el uso de redondeo en efectivo, navega a la pantalla y sobre el apartado Facturas de cliente, informa el campo Redondeo de efectivo y haz clic sobre el botón Guadar.
Posteriormente, haz clic sobre el enlace Redondeos de fectivo o navega a la pantalla .
Sobre el listado de redondeos, haz clic sobre el redondeo a gestionar o sobre el botón crear, en el caso de querer definir un nuevo redondeo.
Ver también
Configuración código QR Sepa¶
Para activar la funcionalidad de añadir un código QR Sepa sobre las facturas, navega a , y sobre el apartado Pagos de cliente, informa la opción Códigos QR.
Los códigos QR EPC se añaden automáticamente a tus facturas, siempre y cuando las emitas a cuentas bancarias cuyo IBAN sea de un país que disponga de esta función disponible.
Ver también
Facturación electrónica (EDI)¶
Los formatos de facturación electrónica se habilitan sobre los diarios de facturas. Para ello, navega a y sobre el diario Facturas de clientes, accede a la pestaña Configuración avanzada.
Sobre el apartado Intercambio de datos electrónico puedes activar los formatos que deseeshabilitar en el diario. Ten en cuenta que solo aparecerán los formatos adecuados al país de tu empresa.
Ver también
Pago de facturas en línea¶
De forma predeterminada, «Transferencia bancaria» es el único método de pago activo, pero aún así, debes completar los detalles de pago.
Para activar el Pago en línea de facturas, navega a y sobre el apartado Pagos de clientes, informa el campo Pago de factura en línea y haz clic sobre el botón Guardar.
Ver también
Pagos por lotes: SEPA Direct Debit (SDD)¶
Para activar el pago por SEPA navega a y sobre el apartado SEPA / PAIN , informa los campos mostrados.
Posteriormente, navega a y haz clic sobre el método Débito directo SEPA para clientes.
Por último, navega a y haz clic sobre el botón Crear.
Selecciona el método de pago Débito directo SEPA para clientes, Si dispones de varios métodos de pago con distintas versiones de PAIN, selecciona el que se adecue a este modo de pago. Informa el Identificador del iniciador de la transacción el Emisor de la transacción y el Identificador de acreedor SEPA. Por último haz clic sobre el botón Guardar.
Ver también
Seguimiento de facturas¶
Para configurar los parámetros predeterminados de las acciones de seguimiento, navega a . Sobre el apartado Recordatorios de facturas vencidas informa los campos necesarios.
Ver también
Activar métodos de pago SEPA sobre los diarios bancarios¶
Para permitir pagos por SEPA, debes activar el método de pago en los diarios bancarios relacionados.
Para ello, navega a , haz clic sobre el botón ⁝ de la tarjeta de tu cuenta bancaria y selecciona la opción Configuración.
Posteriormente, haz clic sobre la pestaña Pagos salientes y agrega una nueva línea, seleccionando como método de pago Transferencia de crédito SEPA para proveedores.
Configurar pagar con SEPA¶
Si aún no has configurado el modo de pago Transferencia de crédito SEPA para proveedores, navega a y haz clic sobre el botón Crear.
Selecciona el método de pago Transferencia de crédito SEPA para proveedores, Si dispones de varios métodos de pago con distintas versiones de PAIN, selecciona el que se adecue a este modo de pago.
Informa el Identificador del iniciador de la transacción el Emisor de la transacción y el Identificador de acreedor SEPA,asi como el diario de tu banco.
Ver también
Añadir una nueva cuenta bancaria¶
Para añadir una nueva cuenta Bancaria, navega a y sobre el formulario, informa los campos relacionados con la cuenta.
Ver también
Activar impuestos¶
Daeris dispone de varios impuestos preconfigurados, pero no todos pueden estar activos de forma predeterminada. En función de tu modelo de negocio, debes activar los impuestos que vayas a utilizar.
Para activar los impuestos, navega a y mediante el botón Activar, habilita o deshabilita el uso del impuesto.
Ver también
Impuestos predeterminados¶
Para cambiar los Impuestos predeterminados, navega a , e informa sobre el apartado Impuestos subapartado Impuestos predeterminados, los impuestos deseados sobre el campo Impuesto de venta y el campo Impuesto de compra, y haz clic sobre el botón Guardar.
Ver también
Incorporar un valor de Incoterm predeterminado¶
Es posible incorporar un valor de incoterm predeterminado sobre las facturas siempre que no se haya realizado el envío. Para ello, navega a y sobre el apartado Facturas de cliente*, informa el valor del campo Incoterm por defecto y haz clic sobre el botón Guardar.
Ver también
Moneda principal¶
Para seleccionar la moneda principal de tu empresa, navega a y sobre el apartado Monedas selecciona la moneda principal de tu empresa.
Ver también
Habilitar monedas extranjeras¶
Daeris admite trabajar con múltiples monedas. Estas se crean de forma predeterminada, pero no necesariamente activas.
Para activar las monedas, navega a . Sobre el listado de monedas, activa aquellas monedas sobre las que vaya a trabajar tu empresa, haciendo clic sobre el campo Activo de cada registro de moneda a activar.
Ver también
Tipo de cambio¶
Para incorporar manualmente un tipo de cambio, navega a y haz clic sobre el registro de la moneda a configurar. Mediante esta acción, accedes al detalle de información de la moneda, desde donde es posible visualizar el registro histórico de los tipos de cambio que se han producido frente a tu moneda principal.
Desde la pestaña Tasas, haz clic sobre Agregar una línea para registrar una nueva tasa.
Ver también